• 设为首页
  • |
  • 加入收藏
您所在的位置: 首页 >> 信息公开 >> 财政预决算 >> 政府预决算 >> 2016年政府预决算
关于新县2016年财政决算草案和2017年上半年财政预算执行情况的报告
发布日期: 2017-09-06   信息来源: 新县财政局     浏览次数:

关于新县2016年财政决算草案和2017年上半年财政预算执行情况的报告

  —— 2017年8月29日在县十四届人大常委会第三次会议上

  县财政局局长 赵 明

主任、各位副主任、各位委员:

  我受县人民政府委托,现将2016年财政决算草案和2017年上半年财政预算执行情况向县人大常委会报告,请予审议。

  一、2016年财政决算草案

  2016年,财税部门在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,认真贯彻执行县十三届人大五次会议的各项决议和决定,强化收支预算管理,着力保障和改善民生,扎实推进财政改革,圆满完成了县人代会批准的预算目标任务。现就具体决算情况报告如下:

(一)2016年决算情况

1、2016年一般公共预算收支决算

  ●一般公共预算收入决算。全县一般公共预算总收入242706万元,同比增长7.3%。其中:本级一般公共预算收入42487万元,上级税收返还收入2646万元,上级转移支付收入171545万元,债券转贷收入26028万元。本级一般公共预算收入决算数占调整预算102.9%,同比增长12.2%,其中税收收入完成25456万元,占调整预算110.8%,同比增长21.6%,超调整预算2476万元;政府非税收入完成17031万元,占调整预算93.1%,同比增长0.7%,较调整预算短收1259万元。

  ●一般公共预算支出决算。全县一般公共预算总支出242519万元,占调整预算100%,同比增长7.1%。其中:本级一般公共预算支出219493万元,债券还本支出17928万元,上解上级支出5098万元。

2、2016年政府性基金预算收支决算

  ●政府性基金预算收入决算。全县政府性基金预算总收入完成28179万元,同比下降13.5%。其中:本级政府性基金收入17303万元,占调整预算100%,同比下降24.4%;上级补助基金收入7376万元,占调整预算100%,同比下降23.6%;专项债券收入3500万元。

  ●政府性基金预算支出决算。全县政府性基金预算总支出完成28128万元,同比下降13.6%。其中:本级基金预算支出17248万元,同比下降18.7%;上级补助政府性基金支出7376万元,同比下降23.6%;专项债券安排支出3500万元;上解上级政府性基金支出4万元。

3、2016年社会保险基金预算收支决算

  全县社会保险基金预算收入82799万元,其中市级统筹社会保险基金预算收入27397万元(含上年结余7082万元)、本级统筹社会保险基金预算收入55402万元(含上年结余24487万元)。社会保险基金预算支出45893万元,其中市级统筹社会保险基金预算支出19121万元、本级统筹社会保险基金预算支出26772万元。

(二)2016年决算平衡情况

1、

一般公共预算收支相抵,当年结余187万元,滚存结余175万元,按规定补充预算稳定调节基金。目前上级尚未批复决算,因此尚不能确定决算最终结果,待上级批复决算后,如果上级补助有变化,届时再调整数据报县人大。

2、

政府性基金预算收支相抵,结余51万元,将在下一个预算年度继续统筹使用。

3、

社会保险基金预算收支相抵,当年结余5337万元,加上上年结余31569万元,年末滚存结余36906万元,将在下一个预算年度继续统筹使用。

(三)支出政策实施情况

1、全力保障基本支出。

严格执行现行的工资政策和公用经费定额标准,及时、足额保障人员工资发放、党政机关和基层党组织正常运转。拨付资金8100多万元,落实机关事业单位在职人员“预发工资”、离退休人员增加离退休费、基本养老保险制度改革、公务车辆改革、提高村干部待遇和村级办公费以及服务群众专项经费等。

2、着力保障改善民生。

拨付资金5.6亿元,落实国家强农惠民政策。拨付资金7100多万元,落实义务教育经费保障机制、普高助学金和中职助学金以及免学费等。拨付资金1.3亿元,实施薄弱学校改造、校舍维修改造等民生工程。

3、统筹加快城乡发展。

投入资金1.1亿元,支持产业集聚区等“一区三园” 基础设施及配套工程建设。安排新增债券1.16亿元,支持大别山全民健身公园、“四馆一中心”、“智慧新县”、市政配套设施等项目建设。筹措资金2.6亿元,实施土地整治、易地扶贫搬迁、农村危房改造、农村环境连片综合整治等项目。整合涉农资金3.36亿元,为全面打赢脱贫攻坚战提供资金支持。

(四)预算调整情况

  县十三届人大五次会议审查批准了2016年县级财政预算,一般公共预算支出安排148573万元,而年终决算一般公共预算支出242519万元,比支出预算多93946万元。超预算主要是年度内本级收入(实施国家结构性减税政策,一定程度上影响了我县税收收入)、上级补助收入等增加了预算收入,同时落实上级政策、履行职责、解决问题相应增加支出造成的。一是本级收入比年初预算数增加887万元,其中税收增加2306万元、政府非税收入减少1419万元。二是上级专项补助比年初预算数增加93059万元。一般公共预算预决算增减变化情况见附件1表6及表7。政府性基金预算和社会保险基金预算都是以收定支的,决算时只是内部科目间的调整,而收支总额保持不变。

(五)“预备费”使用情况

  2016年年初预算安排一般公共预算支出148573万元。根据新修订的《预算法》要求,应当按照一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置“预备费”,我县按要求设置“预备费”4400万元。在动用“预备费”时,财政部门提出支出意见,经县政府审定后支出,2016年“预备费”实际支出4400万元,主要用于难以预见的各项开支。具体支出情况见附件1表8。

(六)政府性债务情况

1、2015年年底地方政府性债务情况

  截至2015年底,政府存量债务本金余额66132万元,其中政府负有偿还责任的债务本金余额47108万元、政府负有担保责任的债务本金余额11273万元、政府负有一定救助责任的债务本金余额7751万元。2015年,我县政府债务限额为50500万元(是指政府具有偿还责任的债务),债务率为93.3%,低于债务限额,在可控范围之列。

2、2016年地方政府性债务收支情况

  2016年,我县存量债务共偿还本金18264万元,全部用于偿还政府负有偿还责任的债务本金;置换到期债券17928万元;新发行地方政府债券11600万元。

3、2016年年底地方政府性债务情况

  截至2016年底,纳入地方政府债务管理系统的债务本金余额77853万元,其中政府负有偿还责任的债务本金余额58829万元、政府负有担保责任的债务本金余额11273万元、政府负有一定救助责任的债务本金余额7751万元。2016年,新县政府债务限额为62100万元(是指政府具有偿还责任的债务),债务率为21.3%,低于债务限额,仍在可控范围之列。

  二、2017年上半年财政预算执行情况

(一)预算执行情况

1、一般公共预算执行情况

本级一般公共预算收入情况。

●本级一般公共预算收入完成27899万元,占调整预算61.7%,同比增长41%,其中税收完成17153万元,占调整预算60%,同比增长32.5%。分部门完成情况:国税部门完成11212万元,占调整预算62.3%;地税部门完成5941万元,占调整预算56%;政府非税收入完成10746万元,占调整预算64.8%。

上级补助收入情况。

●上级补助收入到位134276万元,占调整预算100%。其中:税收返还3032万元,占调整预算100%;上级一般性转移支付补助94470万元,占调整预算100%;上级专项转移支付36774万元,占调整预算100%。

一般公共预算支出情况。

●全县一般公共预算支出完成131087万元,占调整预算73%,同比增长20.1%。其中:财力支出94313万元,专款支出36774万元。

2、政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成情况。

●本级政府性基金预算收入完成20168万元,占调整预算102.1%。主要收入项目:国有土地使用权出让收入19883万元,城市基础设施配套费收入285万元。

政府性基金预算支出完成情况。

●政府性基金预算支出 10324万元,占调整预算51.6%。主要支出项目:基础设施建设和经济发展支出326万元,征地和拆迁补偿支出2829万元,棚户区改造支出37万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出7002万元,用于社会福利的彩票公益金支出120万元,用于文化事业的彩票公益金支出10万元。

3、社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入完成情况。

●社会保险基金预算收入完成62604万元。其中:市级统筹社会保险基金收入完成39937万元;本级统筹社会保险基金收入完成22667万元。

社会保险基金预算支出完成情况。

●社会保险基金预算支出完成20911万元。其中:市级统筹社会保险基金支出完成11280万元;本级统筹社会保险基金支出完成9631万元。收支滚存结余34059万元,其中市级滚存结余21023万元、本级滚存结余13036万元。

(二)预算执行的特点

  一般公共预算收支实现“双过半”的目标任务,但收入结构不均衡、增长乏力,支出压力大。收入方面:上半年,一般公共预算收入完成数占调整预算61.7%,较上年同期增长41%,总体增幅连续5个月居全市县区第1位,但我县税收占公共预算收入比重仅为61.5%,居全市第7位,收入结构不合理较为明显。税收收入完成数较调整预算高出10个百分点,较上年同期增长32.5%,高于全市县区平均增幅10.3个百分点,居全市县区第3位,但税收总量较小。我县税收收入目前主要是我县税收仍然主要依靠羚锐公司,产业集聚区引进项目尚未形成有力支撑,税收增长点还是靠房地产和挖潜零星税源,加之受“营改增”等政策影响,下半年税收增长空间将收窄,完成任务艰巨。支出方面:上半年,我县一般公共预算支出进度超预算23个百分点,较上年同期增长21%,增幅居全市县区第四位。基本运转支出及时足额保障,法定、民生、重点支出保障有力。下半年,随着继续落实国家机关事业单位养老金制度改革、公务车辆改革、脱贫攻坚、项目配套等刚性支出项目,支出矛盾异常突出。政府性基金收入尽管超额完成了上年半任务,但以前年度超支和下半年已定急需支出项目需要大量资金,压力巨大。社会保险基金收入超预算进度,但支出未达到预算进度,下半年需要加快支出进度,确保全年收支平衡。

  三、2017年下半年财政工作重点

  为确保完成全年收支预算目标,下半年着重做好以下工作:

(一)紧扣目标任务,加大组织收入力度。一是狠抓本级收入。

紧扣收入目标,细化征收任务,进一步明确各部门职责;强化税源监控,定期召开财税部门联席会议,及时沟通协调,跟踪收入进度,破解组织收入中的难题,做到应收尽收,及时足额入库;政府非税收入任务,下半年要分收入项目,逐行业,逐部门进行全面排查清理,把该收的收入全部征收上来,并按进度入库,确保完成全年目标任务。深入研究分析当前国家政策,主动做好对接,重点争取一般性转移支付、生态功能区转移支付、革命老区转移支付、脱贫攻坚等资金;破解体制障碍,争取在财税、国土、教育、基础设施等方面享受更多优惠政策。继续运用财政投资杠杆作用,吸纳社会资本投资产业集聚区,加快项目建设进度,以投资拉动经济增长,不断夯实税源后劲。

(二)科学调度资金,全力保障支出。一是优先保障基本支出。

树牢过紧日子思想,严格执行预算,统筹调度资金,优先保障人员工资、津贴补贴、公用经费等支出需要;积极筹措资金,继续做好兑现公务车辆改革补贴、乡镇生活补贴等支出需要;加强社会保障缴费管理,确保及时足额兑现。继续做好事业养老保险改革,确保国家政策落到实处;加强社保基金管理,确保每一分钱用在参保对象上;加大强农惠民政策及资金落实力度,确保惠及千家万户;继续支持教育、医疗卫生等社会事业发展。按照精准扶贫、精准脱贫的基本要求,大力整合财政涉农资金,全力支持脱贫攻坚战;科学调度资金,全力支持“两馆一中心”、农村基础设施、大别山体育馆等重点工程建设。

(三)加强监督管理,努力开展绩效评价。一是深化财政改革。

建立跨年度预算平衡机制,积极探索中期财政规划管理,试编三年滚动财政规划;建立部门预算编制网络信息平台,10月初启动2018年部门预算编制;深化绩效预算管理改革,加强财政支出绩效评价工作,提高财政资金使用绩效。严格落实“中央八项规定”,重点控制零批经费,着力保障县委、县政府重大决策支出需要;加快各类专项资金下达,严格限时办结上级转移支付资金,提高办事效率;积极盘活财政存量资金,发挥资金效益。加强对政府预决算、部门预决算公开的监督检查,确保按政策全部公开,自觉接受县人大、县政协及社会各界的监督;建立监督检查常态机制,重点加强转移支付资金、民生专项资金、会计信息质量以及财政内部审计的监督检查,确保财政资金和人员安全。

  主任、各位副主任、各位委员,我县上半年财政预算执行情况平稳有序,但财政困难的现状依然没有改变,收支矛盾今年异常突出。下半年,我们将在县委的正确领导下,在县人大的监督支持下,在各级各部门的密切配合下,坚定信心,攻坚克难,确保完成全年预算目标任务,为山水红城、健康新县建设做出贡献。

  附件1:2016年一般公共预算决算草案

  附件2:2016年政府性基金预算决算草案

  附件3:2016年社会保险基金预算决算草案

  附件4:2017年1—6月一般公共预算执行情况

  附件5:2017年1—6月政府性基金预算执行情况

  附件6:附件6:2017年1—6月社会保险基金预算执行情况

 
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2018/02/24 18:14:24