新县供销合作社2016年度部门决算

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新县供销合作社2016年度部门决算

发布时间：2017-08-28 来源：新县人民政府

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新县供销合作社

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　新县供销合作社概况

主要职能
部门决算单位构成

第二部分　　新县供销合作社2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　新县供销合作社2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　新县供销合作社概况

主要职能

新县供销合作社属县政府直属事业单位，承担的主要工作任务：一是坚持为农服务根本宗旨。始终把服务“三农”作为供销社的立身之本、生存之基，努力履行好为农服务职责。二是承担全县农业生产资料的储备和供应工作。三是加强社有资产的监管，提高资产使用效益，改变社容社貌增强服务“三农”的综合实力。四是加强供销合作社网络建设，提升流通服务水平。五是打造城乡社区综合服务平台，积极为新农村建设服务。六是领办创办农民专业合作社，增加农民收入。新县供销合作社机关45人，其中财政全供14人，自收自支10人，离退休21人。县供销社机关机构设置为四股一室（业务股、财务统计股、监察审计股、人事股、中心办公室）。

部门决算单位构成

纳入新县供销合作社2016年度部门决算编制范围的单位包括：

新县供销合作社本级

第二部分

新县供销合作社2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.				公开01表
				单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目		行次	金额
栏　　次		1	栏　　次			2
一、财政拨款收入	1	138.97	一、一般公共服务支出		29
二、上级补助收入	2		三、国防支出		30
三、事业收入	3		四、公共安全支出		31
四、经营收入	4		五、教育支出		32
五、附属单位上缴收入	5		六、科学技术支出		33
六、其他收入	6		七、文化体育与传媒支出		34
	7		八、社会保障和就业支出		35
	8		九、医疗卫生与计划生育支出		36
	9		十、节能环保支出		37
	10		十一、城乡社区支出		38
	11		十二、农林水支出		39
	12		十三、交通运输支出		40
	13		十四、资源勘探信息等支出		41
	14		十五、商业服务业等支出		42	138.97
	15		十六、金融支出		43
	16		十七、援助其他地区支出		44
	17		十八、国土海洋气象等支出		45
	18		十九、住房保障支出		46
	19		二十、粮油物资储备支出		47
	20		二十一、其他支出		48
	21		二十二、债务还本支出		49
	22		二十三、债务付息支出		50
	23				51
本年收入合计	24	138.97	本年支出合计		52	138.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		53
年初结转和结余	26		年末结转和结余		54
	27				55
总计	28	138.97	总计		56	138.97
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

合计

138.97

216

商业服务业等支出

138.97

21602

商业流通业

138.97

2160201

行政运行

138.97

……

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

项　　目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

合计

138.97

216

商业服务业等支出

138.97

21602

商业流通业

138.97

2160201

行政运行

138.97

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
							公开04表
							单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	138.97	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45	138.97	138.97
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	138.97	本年支出合计	55	138.97	138.97
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56
一般公共预算财政拨款	27			57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	138.97	总计	60	138.97	138.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		138.97	138.97
216	商业服务业等支出	138.97	138.97
21602	商业流通业	138.97	138.97
2160201	行政运行	138.97	138.97













注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	77.8	302	商品和服务支出		42.92
30101	基本工资	52	30201	办公费		4.3
30102	津贴补贴	9.4	30202	印刷费		2
30103	奖金		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	4.2	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费		1
30107	绩效工资		30206	电费		0.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.6	30207	邮电费
30109	职业年金缴费	1.6	30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	5	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	14.37	30211	差旅费		2.79
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费		30213	维修(护)费		1
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费		1
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费		2.46
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金	11.39	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费		3
30313	购房补贴		30229	福利费		4.7
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		14.18
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.98	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		5.69
			310	其他资本性支出		3.88
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置		3.88
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1.27		1.27			1.27	2.46		2.46				2.46
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

新县供销社2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计138.97万元，支出总计138.97万元，与2015年相比，收、支总计增加8.09万元，上涨5%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计138.97万元，其中：财政拨款收入138.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计138.97万元，其中：基本支出138.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算138.97万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计增加8.09万元，上涨5%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出138.97万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加8.09万元，上涨5%。

财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出138.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出138.97万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92万元，支出决算为92万元，完成年初预算的151.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政供养人员增减的变化，工资标准调整及目标考核奖、健康休养费的发放增加了人员经费支出；二是公务用车改革后，我局享受车补人员14人，年交通补贴支出近11万元；三是差旅费标准调整及办公成本的提高增加了公用经费支出；四是鄂豫皖苏区第一个消费合作社旧址恢复重建工作，增大业务经费支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为92.17万元，支出决算为138.97万元，完成年初预算的151.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政供养人员增减的变化，工资标准调整及目标考核奖、健康休养费的发放增加了人员经费支出；二是公务用车改革后，我局享受车补人员14人，年交通补贴支出近11万元；三是差旅费标准调整及办公成本的提高增加了公用经费支出；四是鄂豫皖苏区第一个消费合作社旧址恢复重建工作，增大业务经费支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出138.97万元，其中：工资福利支出77.8万元，商品和服务支出42.92万元，对个人和家庭补助支出14.37万元，其他资本性支出3.88万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.27万元，支出决算为2.46万元，完成预算的193.7%。其中：公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算的193.7%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：供销社属于参照公务员管理的事业单位，公务接待费预算是按照我局预算经费比例编制的，实际支出与预算数不符，2017年我局根据实际将“三公”经费公务接待费作以调整。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.46万元，占100%。公务接待费支出2.46万元；公务接待费支出2.46万元。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位在2016年度没有政府性基金预算财政拨款，所以政府性基金预算财政拨款支出决算为0。

第四部分　　名词解释

财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行：是指粮食局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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